Liquiditätsplanung für Projektorientierte Unternehmen

Diese Dokumentation beschreibt die Funktionalitäten und die Verwendung der Liquiditätsplanung in unserer Software für Unternehmen, die projektorientiert arbeiten, Debitorenrechnungen erstellen und Kreditorenrechnungen von Subunternehmen erhalten.

Liquiditätsplanung auf zwei Ebenen

Die Liquiditätsplanung in der Synapcus-Software ist ein leistungsstarkes Tool, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihre Finanzen zu optimieren und sicherzustellen, dass ausreichend Liquidität vorhanden ist, um Projekte erfolgreich abzuschließen.

Die Liquiditätsplanung in Synapcus findet auf zwei Ebenen statt:

1. Auf Projektebene: Dies geschieht unter dem jeweiligen kaufmännischen Teil des Projektes im Menü "Vertrieb".

2. Auf Unternehmensebene projektübergreifend: Diese Ebene wird im Menü "Unternehmen - Finanzen" verwaltet.

Ebene 1: Projektbasierte Liquiditätsplanung

Schritt 1: Projektidentifikation

Die projektbasierte Liquiditätsplanung beginnt mit der Identifikation eines spezifischen Projekts. Das System erkennt automatisch alle aktiven Projekte und ermöglicht es dem Benutzer, ein bestimmtes Projekt auszuwählen, für das die Liquiditätsplanung durchgeführt werden soll.

Schritt 2: Budgetierung und Kostenplanung

Auf dieser Ebene können Sie das Budget für das ausgewählte Projekt erstellen und verwalten. Sie können erwartete Einnahmen und Ausgaben prognostizieren, die mit diesem Projekt verbunden sind, und Kostenkategorien definieren, um eine detaillierte Kostenplanung durchzuführen.

Schritt 3: Liquiditätsprognose

Die Synapcus-Software erstellt automatisch eine Liquiditätsprognose auf Grundlage des Projektbudgets und der erwarteten Einnahmen und Ausgaben. Diese Prognose zeigt, wie sich die Liquidität des ausgewählten Projekts im Laufe der Zeit entwickeln wird. Sie können Engpässe frühzeitig erkennen und geeignete Maßnahmen ergreifen.

Schritt 4: Überwachung und Anpassung

Die projektbasierte Liquiditätsplanung ermöglicht es Ihnen, den tatsächlichen Fortschritt des Projekts zu überwachen und mit der Prognose zu vergleichen. Bei Abweichungen können Sie Anpassungen vornehmen und sicherstellen, dass das Projekt im finanziellen Rahmen bleibt.

Ebene 2: Unternehmensebene projektübergreifend

Schritt 1: Gesamtliquiditätsplanung

Auf Unternehmensebene erstellen Sie eine aggregierte Liquiditätsplanung, die alle laufenden Projekte berücksichtigt. Dies ermöglicht es Ihnen, einen ganzheitlichen Überblick über die Liquidität des gesamten Unternehmens zu erhalten.

Schritt 2: Liquiditätsreserven

Sie können Liquiditätsreserven für unvorhergesehene Ausgaben oder Engpässe auf Unternehmensebene festlegen. Diese Reserven dienen als Puffer, um finanzielle Risiken abzufedern und sicherzustellen, dass das Unternehmen zahlungsfähig bleibt.

Schritt 3: Risikomanagement

Die Unternehmensebene der Liquiditätsplanung ermöglicht es Ihnen, Risikoszenarien zu simulieren und zu bewerten. Sie können verschiedene finanzielle Szenarien durchspielen und Maßnahmen zur Risikominderung entwickeln.

Schritt 4: Berichterstellung und Analyse

Die Synapcus-Software bietet umfassende Berichterstellungsfunktionen auf beiden Ebenen. Sie können Berichte über die Liquiditätslage einzelner Projekte und des gesamten Unternehmens erstellen und analysieren.

Fazit

Die Synapcus-Software bietet eine umfassende Liquiditätsplanung auf zwei Ebenen: projektbasiert und auf Unternehmensebene projektübergreifend. Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, ihre finanzielle Gesundheit effektiv zu verwalten, Engpässe zu vermeiden und sicherzustellen, dass ausreichend Liquidität vorhanden ist, um Projekte erfolgreich abzuschließen und finanzielle Risiken zu minimieren.

1. Zugriff und Authentifizierung

Um auf die Liquiditätsplanung zuzugreifen, melden Sie sich mit Ihren Unternehmenszugangsdaten an. Sie benötigen Vollerechte/Administratorenrechte, um auf die Liquiditätsdaten zugreifen und bearbeiten zu können.

2. Übersicht über die Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung bietet eine umfassende Übersicht über Ihre finanzielle Situation. Sie zeigt:

• Ihre aktuellen Bankkonten und deren Salden

• Debitorenrechnungen, die ausstehend sind

• Kreditorenrechnungen von Subunternehmen, die noch zu zahlen sind

• Projektbudgets und ihre aktuellen Ausgaben

3. Liquiditätsprognose

Die Software erstellt automatisch eine Liquiditätsprognose, die auf den vorhandenen Daten basiert. Diese Prognose zeigt Ihnen, wie sich Ihre Liquidität in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Dadurch können Sie Engpässe frühzeitig erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen.

4. Debitorenrechnungen verwalten

Die Liquiditätsplanung ermöglicht es Ihnen, Debitorenrechnungen zu erstellen und den Zahlungsstatus zu verfolgen. Sie können:

• Neue Debitorenrechnungen erstellen und an Kunden senden

• Zahlungseingänge von Kunden verbuchen

• Fällige Rechnungen überwachen und Mahnungen senden

5. Kreditorenrechnungen verwalten

Sie können Kreditorenrechnungen von Ihren Subunternehmen verwalten, indem Sie:

• Neue Kreditorenrechnungen erfassen und genehmigen

• Fällige Zahlungen planen und durchführen

• Die Ausgaben für Projekte im Auge behalten

6. Projektbezogene Liquiditätsplanung

Die Software ermöglicht es Ihnen, die Liquidität auf projektebene zu verwalten. Sie können Budgets für einzelne Projekte erstellen und verfolgen, um sicherzustellen, dass genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um die Projekte erfolgreich abzuschließen.

7. Berichterstellung und Export

Sie können verschiedene Berichte über Ihre Liquiditätsplanung generieren und in verschiedenen Formaten exportieren, um die Daten weiter zu analysieren oder für externe Berichte zu nutzen.

8. Unterstützung und Schulung

Für Hilfe bei der Nutzung der Liquiditätsplanung stehen Ihnen unsere Supportmitarbeiter zur Verfügung. Wir bieten auch Schulungen und Ressourcen an, um Ihre Mitarbeiter in der effizienten Nutzung der Software zu schulen.

Fazit

Die Liquiditätsplanung in unserer Software bietet projektorientierten Unternehmen die Möglichkeit, ihre finanzielle Gesundheit zu optimieren, Debitoren- und Kreditorenrechnungen effizient zu verwalten und sicherzustellen, dass ausreichend Liquidität vorhanden ist, um Projekte erfolgreich abzuschließen. Nutzen Sie diese Funktion, um Ihre Finanzen im Griff zu behalten und Engpässe zu vermeiden.